量化分析的原理？

一、量化分析的原理？

量化分析的基本原理是在数据基础上建立定价模型，正确计算出每一个资产的价格，随后再考虑收益模型、风险模型、交易成本以及市场微观情况等。“其中更关注的是如何预测风险，建立相应的风险模型，并根据不同的投资标的、不同的风险选择不同的模型。”

二、量化分析的优点？

量化分析法是利用统计、数值模拟和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种方法，具有“使用大量数据、模型和电脑”的显著特点，广泛应用于解决证券估值、组合构造与优化、策略制定、绩效评估、风险计量与风险管理等投资相关问题，是继传统的基本分析和技术分析之后发展起来的一种重要的证券投资分析方法。

三、量化模型分析方法？

通过定性风险分析排出优先顺序的风险进行量化分析

四、汽车轻量化发展趋势？

我认为汽车轻量化的发展趋势是多种材料的混合使用。为了确保在恰当的部位使用最合适的材料，工程人员有必要了解各种轻量化材料、加工工艺、相关的连接技术以及优化技术。

五、什么是a股量化交易？

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

六、趋势分析的意义？

趋势分析可以帮助我们着清事物发展的方向。

七、趋势股与游资股的区别？

趋势股是指已经形成了连续上涨或者连续下跌趋势的股票，之所以会产生趋势性行情，主要是源于上市公司业绩等内在因素，如：你家上市公司连续几个季度业绩持续改善，那就容易形成连续上涨的趋势；而游资股则不同，是因为游资突然介入或退出导致股票短期内大涨大跌，在行情表现上，通常表现为突发性、短期性和不可持续性。

八、量化投资的理念与发展趋势？

量化投资策略的演进：

1.多因子选股

其实多因子选股是目前来说应用最广泛的量化策略方法，多因子模型常用的有基本面类，技术类和特异类，而且随着行业的逐步发展，基本面因子也在向技术面，特异类因子发展。

2.阿尔法策略

阿尔法策略其实也叫市场中性策略，不管名字怎么样，他是通过一定的方法和技巧来对冲掉市场的系统性风险从而获得超额的收益。

3.套利策略

套利策略包括无风险策略和统计策略，但是套利策略不浅还不能成为市场的主流策略，他无法承受大规模资金带来的劣势，所以在市场并不盛行。

4.CTA交易策略

CTA交易策略主要适应于流动性强，交易频繁的期货品种，包括有股指期货，有商品期货，有利率期货，汇率期货等。

5.多策略融合应用

随着量化投资的发展，单一策略其实很难能够在长期内保持稳定的盈利状态，那面对这种情况，业内也根据对市场的广泛性的需求，充分发挥量化投资覆盖面广的优势，将多个互补的策略融合在一起，来达到一个稳定的盈利状态。现在最常见的有量化权益策略与套利策略融合，量化权益策略与CTA策略融合。未来这种多策略融合应用会越来越广泛，发展趋势也会更加稳健攀升。

九、如何量化PEST分析？

1.PEST分析与SWOT 分析的关系

PEST分析是指宏观环境的分析。

P是政治(politics)，E是经济(economy)，S是社会(society)，T是技术(technology)。在分析一个企业所处的行业环境的时候，通常是通过这四个因素来分析企业所面临的状况。

PEST分析模型可以从各个方面比较好的把握宏观环境的现状及变化的趋势，有利于企业对生存发展的机会加以利用，对环境可能带来的威胁及早发现并避开。

2.PEST分析与与SWOT 分析的关系

（1）P即Politics，政治要素

指对组织经营活动具有实际与潜在影响的政治力量和有关的法律、法规等因素。当政治制度与体制、政府对组织所经营业务的态度发生变化时，当政府发布了对企业经营具有约束力的法律、法规时，企业的经营战略必须随之做出调整。

（2）E即Economic，经济要素

指一个国家的经济制度、经济结构、产业布局、资源状况、经济发展水平以及未来的经济走势等。由于企业是处于宏观大环境中的微观个体，经济环境决定和影响其自身战略的制定，经济全球化还带来了国家之间经济上的的相互依赖性，企业在各种战略的决策过程中还需要关注、搜索、监测、预测和评估本国以外其他国家的经济状况。

（3）S即Society，社会要素

指指组织所在社会中成员的民族特征、文化传统、价值观念、宗教信仰、教育水平以及风俗习惯等因素。

每一种文化都是由许多亚文化组成的，它们由共同语言、共同价值观念体系及共同生活经验或生活环境的群体所构成，不同的群体有不同的社会态度、爱好和行为，从而表现出不同的市场需求和不同的消费行为。

我国有众多民族，各民族有不同的文化。比如藏族把牛看作是吉祥动物，因此在西藏地区的越野车辆市场中，日本丰田越野车占据着绝对的市场分额。原因是其标识形似牛头，因此广受藏族人民的欢迎。可见文化对于战略的影响有时是巨大的。

（4）T即Technology，技术要素

技术要素不仅仅包括那些引起革命性变化的发明，还包括与企业生产有关的新技术、新工艺、新材料的出现和发展趋势以及应用前景。

３.PEST分析与与SWOT 分析的关系

（1）异同点

二者都是重要的战略分析的工具，但二者的适用场景不同。

PEST分析更侧重大的行业背景、宏观环境的分析；而SWOT分析更侧重从企业自身入手，根据企业自身既定的内在条件进行分析，找出企业的优势、劣势及核心竞争力之所在。

（2）二者的组合

二者可以取长补短，进行很好的组合，形成SWOT-PEST模型，最终形成16种决策子方案。

而这16个决策子方案又可以分为四组：

S类策略：

着重考虑优势因素，目的在于通过决策的运用，努力使这些因素的影响趋于最大，具体包括SP、SE、SS、ST四类决策子方案；

W类策略：

着重考虑劣势因素。目的在于通过决策的运用，使组织充分利用机会因素来克服劣势，具体包括WP、WE、WS、WT四类决策子方案；

O类策略：

着重考虑机会因素，目的在于通过决策的运用，使组织发挥优势作用，充分利用机会因素，具体包括OP、OE、OS、OT四类决策子方案；

T类策略：

着重考虑威胁因素，目的在于通过决策的运用，使组织发挥优势作用，化解威胁，具体包括TP、TE、TS、TT四类决策子方案。

4.PEST分析运用案例

一、企业背景：

2020是艰难的一年，对星巴克当然不例外，Q2受中国疫情影响中国区销量下滑百分之五十，大量门店关闭无法营业。目前在中国有4000多家门店的星巴克仍对中国市场非常看好，在报告里更是32次提到China。随着中国咖啡接受度不断提高，不只是星巴克，咖啡行业都认为中国将是下一个增长点。在星巴克与阿里巴巴合作之后，腾讯投资加拿大咖啡品牌Tim Hortons，预计10年内发展1500家门店瓜分咖啡市场。互联网咖啡品牌三顿半等也不断获得资本投入。

二、运用PEST进行行业宏观外部环境分析：

√ 政治

星巴克在中国有较高的进口税，前几年星巴克支付了一笔纳税罚款，尽管有跨国公司能进行合理避税，但也必须遵守中国的税法、食品安全法政策。 如果中美贸易战持续升级，那么星巴克可能成为下一个受害者。

√ 经济

中国目前是全球最大经济体，经济持续增长，在疫情下，2020中国超过全球经济增速，因此未来中国消费环境还是不错。官方也对中国市场看好。但受新冠疫情影响，星巴克2020 Q2在中国区销售下滑50%，可见星巴克作为可选消费很可能从大多数人的消费名单中消失。 √ 社会

中国咖啡文化和消费习惯正在逐渐被培养，但目前咖啡在中国的接受度仍旧不是很高，相反新式茶饮文化在中国接受度较高。 “绿色环保”的消费者对他们所消费品牌的社会和环境成本感到不安，星巴克必须意识到这一趋势。在中国星巴克单品价格较高情况下，如何利用中国中低端消费者这片蓝海是星巴克要思考的东西。

√ 技术

星巴克积极利用数字化，进一步提升企业效率及客户体验，在中国区推出多渠道消费方式，如APP、小程序等，并接入支付宝、微信、天猫等平台进一步覆盖多样消费场景。星巴克与阿里巴巴等公司合作，为其引流并共享会员信息，并实现外卖业务。所有星巴克门店提供免费且方便接入的Wi-Fi。

十、趋势分析表怎么分析？

趋势分析简单的就看移动平均线。再深入就看节构和趋势力度

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