交行买的基金和天天基金网查询的结果不一样？

一、交行买的基金和天天基金网查询的结果不一样？

交行公布的一般不会错,

天天基金网有二个价格,其一是估值(一般为即时的估值,与公布值不可能一样的),其二是公布值(一般在当天晚上九点左右公布)

二、B基金的溢价率应该怎么算？

先说一下折溢价率的概念，所谓折价，通俗的说就是打折卖东西了，对我们来讲就是淘到宝贝了，即净值大于市价，东西卖偏宜了，公式：折价率=（净值-市价)/净值。反之称为溢价，东西卖贵了，大于了它本身的价值。公式：溢价率=（市价-净值)/净值。其中市价就是当天收盘价，比如昨天150172证券B收盘价是1.557元/份，那它的市价就是1.557元。而净值就是基金公司每晚8点左右公告的价格，比如昨天收盘后是1.235元/份，具体见申万凌信基金公司。更直白点说，折价为正数，可买。溢价位负数，应卖。举个例子，卖截止昨日收盘，150172证券B出现了5.3%的溢价率，而150201B却是3%的折价，光母基金这块，二者就差了8.3%，而杠杆B部分最少都是1.5倍--1.7倍作用，因此它们之间差12%以上，今早大家应该卖证券B，然后换入劵商B。

再具体说说分级基金的折溢价率算法，它的公式：折价率=（净值-市价）/净值，溢价率=（市价-净值）/净值。不过，分级基金分成了A和B两部分，因此算市价和净值时，还要把A和B相加除2才行。下面举个例子：昨日收盘时，150201劵商B市价为1.503元（即收盘价），当晚公告的净值为1.392元（见招商基金网站150201劵商B市价为1.503元（即收盘价），当晚公告的净值为1.392元（见招商基金网站。150200劵商A市价为0.824元（即收盘价），当晚公告的净值为1.006元。A B整体市价为（1.503 0.824）/2=1.1635元。同理，A B整体净值为（1.392 1.006）/2=1.199元，净值1.199元大于市价1.1635元，因此当前属于折价交易状态，宜采用公式：折价率=（净值-市价）/净值=（1.199-1.1635）/1.199*100%=2.96%，有空再说说折溢价套利。

三、天天基金501005为什么没有估值

汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)，此类lof基金一般是在股票账户查看，部分此类在天天基金上面看不到估算值。

并且股票软件中刷新快点，一般更新4次，也有个别15秒更新一次。但都是供参考的。准确的以收盘后大概20点以后（或更晚）以基金公司的网站为准。

四、为什么天天基金网与自选股中基金净值不一样

LOF是指在证券交易所发行、上市及交易的开放式证券投资基金。上市开放式基金既可通过证券交易所发行认购和集中交易，也可通过基金管理人、银行及其他代销机构认购、申购和赎回。

1、天天基金看到的净值是基金的实际净值，通过基金管理人、银行及其他代销机构申购和赎回，按实际净值成交。

2、股市中，基金价格和股票一样，是由竞价决定价格，价格由市场决定，所以和实际净值不一样，但一般围绕实际净值上下波动。

五、天天基金里有一项净值估算是什么意思

那个其实只是个参考而已，意义不大 。净值估算每个交易日9：30-15：00盘中实时更

新（QDII基金为海外交易时段），是按照基金持仓、指数走势和基金过往业绩估算，估

算数据并不代表真实净值，仅供参考，请以基金管理人披露净值为准 。

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