基金赎回净值算哪一天

基金赎回净值算哪一天

交易日下午3点前赎回的基金，按照交易日当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益，宏神贺交易日下午3点后赎回的基金，按照瞎罩第二个交易日收盘时的净值计算，第三个交易日确认份额，份额确认后计算收益。

投资者要注意的是，基金是按照净值进行交易的，交易日3点前的委托单都按照当天收盘时的净值计算，也就是一天只有一个成交价蔽派格。

您好！请问：基金净值是什么意思！比如，基金简称，广发积极收益B:最新净值：0.8874 日增长利百分之2.1...

基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份额的净值。

计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）拍哪念/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他缓宽有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债袭困，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

基金净值是指每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的缓谈单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是缺亮买卖行为发生时已确知的市场价格伏哪宽；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

1、基金简称：广发积极收益B

是指广发深证100指数分级证券投资基金之积极收益类份额（场内简称“广发100 B”）

2、最新净值：0.8874

最新净值指目前最新计算的净值；净值是指在最近的时间点上，基金，股票，外汇，期货等资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。

3、日增长率：2.1%

增长率就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度。

基金净值又称单位基金净值，即每份基金单位的净资产价值（Net Asset Value，NAV），等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金份额总数。

其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

基金估值是计算份额基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因埋碰此，只有每日对份额基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依有关规定办理。

(1+0.021409)*X=0.8874 X=0.8687

基金净值日上涨2.1409%，为0.8874，那么上一日基金净值为0.8687。

购买基金时，你付出的是钱，但是得到的是基金份额而不是钱。假设申购费率为1%，假设你在基金净值0.8687当日购买了10000元广发积极收益B基金，你申购时应获得10000*（弯盯谈1-1%）/0.8687=11396份该基金，基金市值9900元，你的资产少了100元，因为付出了则派100元的手续费。而当日基金净值涨至0.8874，上涨2.1409%，你的基金市值为11396*0.8874=10112.81，你赚了10112.81-10000=112.81元。

基金净值的意思就是：一份基金现在值多少钱。你申购基金了，就可以查到你持陵樱拦有的基金份额是多少份，这一份多少钱，就要看净值是多少。

广发积极收益B是基金名称。

最新净值0.8874元就是说一份现在值0.8874元，

日增长尺胡利 2.1409% ，就是说今天的颂纤这个净值，比昨天增加了2.1409%

基金净值用基金持有的净资产除以股本得出没分净值。相悄孝当于股票的每股净资产。

0.8874就是每份代表的金额，8毛8分钱。

日增长2.14，表示这个基金当天你的净值增长2.1409%，等于赚了这么多钱。歼运带100块钱赚了2元1毛4分氏芦。

一个基金主要分为净值，累计净值（累计净值表示这个基金历史以来累计增值了多少钱，因为基金是会分红或者分割的，尤其是封闭式基金，所以复权后的净值就是累计净值）

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