如何判断一只股票的市值是否合理？

一、如何判断一只股票的市值是否合理？

判断一只股票的市值是否合理，有很多因素但主要的还是看市盈率，市盈率过低的股票叫估值偏低、市值不合理；市盈率过高的股票叫估值偏高、市值也不合理。市值合理的股票市盈率大约在15倍----20倍之间。

二、如何判断一只股票的价格是否合理？

股票价格是否合理，本质上是看该股票价格在之前和今后一段时间内所处位置，即使很高，只要以后更高，也是合理的，即便很低了，但以后还会下跌，也会存在风险。一般来说，不同周期特性行业的股票波动特征就不一样，弱周期行业，波动小，适合长期投资，比如贵州茅台，强周期行业，波动性大，适合做波段，比如工业类公司股票，掌握了上述规律，结合股票历史价格，才能对当前股价是否合理有一个大致的判断，希望对你有帮助。

三、如何判断一只股票是否可以长期持有？

谢谢邀请！

要长期持有一只股票首先是希望股票在持有期间大溢价带来收益，其次是希望通过长期持有股票获得可观的企业分红，当然如果可以两全其美那就更好了。

要判断一只股票是否值得长期持有，首先应该要判断这个标的股票的企业是处于行业成长期的哪个时期，因为企业所处的成长周期不同其竞争的环境也会有所不同，故此应当分开不同周期进行分析。

一个行业的生命周期大致分为：起步，成长，成熟和衰退四个阶段。一、当企业处于行业的起步阶段时，企业为了发展定比会导致大量的资金被用到市场的开拓已经产品的研发上，这时候往往容易导致该企业在经营的财务报表上出现亏损的数据。在看待处于起步期的企业时，我们应当更多的要以企业的发展前景来判断该企业是否值得投资。一般而言，处于起步阶段的企业，创新成为了其本身的代名词，诸如阿里巴巴，京东，腾讯，亚马逊等比较知名的企业都是值得长期投资的标的，而这些企业都是引领社会发展的知名品牌。所以，如果当行业处于起步阶段而且又被看好的话，投资并长期持有这类型的股票不但可以获得较大的市场溢价，而且还有机会获得巨额的分红。

然而，处于这一阶段的企业也是存在着比较高的风险的。虽然新生的利润很高，但同时也存在着较高的风险，诸如前一段时间火得不要不要的共享经济概念，现在竟突然哑火了。

二、成长期的企业。当企业发展到一定的阶段，进入成长期，这时候我们更容易从一些经营数据中判断该企业股票是否值得长期持有：

1、看市场容量。例如，我国的人口基数巨大，对应的家电行业的需求量必然高。那么就可以在家电行业找一些龙头的股票标的，例如格力电器和美的集团。

2、看产品的市场份额。这个很好理解，市场份额占比越高，对企业的贡献就越有利。

3、看公司的创新产品，是否具有市场潜力。

4、看公司的并购策略是否具备扩张能力。

毫无疑问，假如企业具备这些条件，那么股票就是值得长期持有的标的。

三、成熟期的企业。这类型企业，由于长时间企业之间的激烈竞争使得企业的可发掘利润程度极低，甚至有可能出现倒退的现象，而这类型企业的最大就是具有稳定的现金流。如果要长时间持有这个阶段行业的股票的话，最重要的要看该企业的现金分红能力，然后分析该企业的财务报表。

成熟的企业，股票价格很难再会有出现大幅溢价的现象，所以首先看重的是分红的能力，分红的能力可以通过往年分红状况来进行预测，但是最重要的还是应当通过该企业的财务报表分析：

1、资产负债表。资产负债表是企业财务报表最重要的部分，直接反映出企业的偿还能力、企业的资产结构，以及对未来经营状况的影响。

2、利润报表。利润报表直接反映企业的盈利能力，也能反映出企业的经营趋势。

3、现金流表。

总的来说，资产负债率越低，利润越高，现金流越大的企业都是值得长期持有享受分红的企业。

四、如何判断一只股票主力是否锁仓？

很有可能已经锁仓了。

五、如何判断股票是否是有效突破？

——判断股票是否有效，可以从以下几方面综合进行判断：

1、股票向上突破的有效性，中期由大盘、热点、个股基本面、技术面决定，短期则主要由技术面决定。

2、当大盘处于下降趋势时，个股向上突破的有效性不高，而且突破后的上涨幅度不大；当大盘处于上升趋势时，个股向上突破的有效性较高，突破后的上涨幅度较大。

3、向上突破时如果有成交量的配合，突破的有效性较高，反之则较低；短期巨量向上突破的个股，只要保持强势，成交量不缩，一般都能连续上涨。

4、对于底部突破的个股，不仅要注意底部的量能，还要注意突破后量能的配合是否合理，如果底部震荡幅度越小，成交量换手越充分，突破的真实性越大。

5、重要压力位附近没有经过充分整理而直接突破，一般都会回调；底部整理充分的个股，突破的真实性较大。

5、对于上升途中整理的突破，不需要大成交量的配合，一般真实性较高；对于高位整理形态的突破，若没有成交量的配合，一般属于诱多，

6、当均线发散向上时，股价向上突破的真实性较高，均线粘连后向上突破，一般都有回抽；均线向下分散时，股价向上突破都要经过反复震荡后才能确认。

——总之，判断股票突破是否有效，需要根据股票的趋势、股价所处位置、突破前股票的调整情况和形态、阻力位的压力大小、市场热点，以及突破前成交量变化和突破时是否放量合适综合判断，同时还需要根据股票的后续走势来验证。

六、如何判断股票是否退市了？

股票退市是指一家公司的股票从证券市场摘牌，不再在市场上流通交易。判断股票是否已经退市主要有以下几种方法：

1. 查看证券交易所公告。证券交易所会在其官方网站上发布股票退市公告，若该股票已被退市，可以在该官网上查询到最新的公告信息。

2. 查询金融媒体报道。相关金融媒体会发布退市股票相关的新闻报道，可以通过媒体渠道获得最新的消息。

3. 在证券公司进行查询。股票投资者可以在自己的证券公司进行查询，了解该股票的最新状态，如果股票已经退市，证券公司也会有相关的提示。

4. 观察股票的交易情况。如果该股票已经退市，那么就无法在证券交易所上交易，也无法在证券市场上被查询到。投资者可以通过证券公司或网上交易平台观察该股票是否还有交易量，或者查询该股票是否已经停牌。

总之，股票是否已经退市，主要可以通过查看证券交易所公告、查询金融媒体报道、在证券公司进行查询和观察股票的交易情况等方法进行判断。投资者应结合多方面的信息进行判断，并注意在股票投资中要保持谨慎，降低风险。 

七、如何判断主力是否持有股票？

回答：看主力每天交易K线图，如果K线连续倾斜性下滑，跌置低谷证明主力出货耗尽，另则看主力股价，最高点跌落到最低点时用了多少时间？

如果近期的快速跌，直至连续几个10%的跌停，主力在快速出货。到股价接近K线最低谷但出现略抬头时，就证明主力出货结束苐某某新一波从新起航。

八、如何判断股票是否过度高估？

 判断一只股票价值是否被高估或者是否被低估的方法其实有很多种，大致可以通过，股价，通过周期，通过市盈率等数据，做一个综合的参考。

    当这些指标形成的共鸣越多，那么判断的准确性就越高了。

    第一个方法，市盈率！

    一般来说，市盈率水平为：

    <0：指该公司盈利为负（因盈利为负，计算市盈率没有意义，所以一般软件显示为“-”）

    0-13：即价值被低估；

    14-20：即正常水平；

    21-28：即价值被高估；

    28+：反映股市出现投机性泡沫；

    所以，如果一只个股的市盈率常年保持在14~20倍的正常水平，突然因为熊市或者其他利空因素导致市盈率跌至14倍以下，处于0~13倍的区域，那么就可以被认定为低估。

    而因为牛市，或者其他利好、拉升，导致了市盈率大幅上升，达到了21~28倍，甚至更高的时候，那么就是高估。

    这个现象就像一个常年维持在年级20~50名的好学生一样，突然有一次考试考砸了，变为了100名，那么这种偶尔现象就是发挥失常（低估）。而突然有一次考到了第一名，那么就是发挥超常（高估）。

    但是这种偶然性不具备持续性，如果拉长周期，自然会回到一个正常水平，股票也是如此。

    当然了，对于14-20：即正常水平的市盈率来说，并不是适合于所有的个股。

    因为有些传统行业，比如银行、地产、建筑等，他们的未来发展空间是有限的，现象是可控的，所以导致市盈率会比一般行情低。

    而对于潜能无限，有着巨大憧憬的新型行业，比如互联网、新能源、人工智能等，他们的市盈率就会校对较高。

    这个时候，用传统的14-20倍正常市盈率数据去衡量高估和低估就会出现失调。而我们则需要用另一个方法，那就是10年内的平均市盈率。

    十年内的平均市盈率运用方法：就拿一只人工智能里的龙头个股海康威视作为例子！

    人工智能是未来发展迅速，想象力无限大的行业和风口板块。所以14-20倍的正常水平市盈率参数可能无法确切的反应个股的价值，那么这个时候，我们同样可以利用10年平均市盈率的方式进行分析。

    数据显示，海康威视的10年平均市盈率为30.02倍左右，说明30倍的市盈率是十年内的正常区域中线。那么大幅超过此市盈率即为高估，大幅低于这个界限则是为低估。

    在2013年的时候，海康威视的市盈率达到了45.48倍左右，高于10年平均市盈率30倍，股价也涨到了阶段性的高点；

    在2015年的时候，海康威视的市盈率又一次达到了42.37倍左右，高于10年平均市盈率30倍，而股价也又一次涨到了阶段性的高点；

    在2018年的时候，海康威视的市盈率达到历史高位46.85倍左右，高于10年平均市盈率30倍，股价再次出现阶段性的历史高位迹象。

    所以，市盈率是判断一只个股低估还是高估的好方法，但是不同的个股，不同的行业，需要用不同的市盈率判断技巧，这个非常重要！！

    第二个方法，市净率、净资产和股价的关系。

    市净率指的是每股股价与每股净资产的比率。市净率可用于投资分析，一般来说市净率较低的股票，投资价值较高，相反，则投资价值较低；但在判断投资价值时还要考虑当时的市场环境以及公司经营情况、盈利能力等因素。

    市净率的计算方法是：市净率=（P/BV）即：每股市价（P）/每股净资产（bookvalue）

    比如，在PE值都为20时，A公司的市净率为1，那么该公司净资产收益率在5%；

    B公司的市净率为2，那么该公司净资产收益率为10%；

    C公司的市净率为10，那么该公司的净资产收益率为50%！

    在风险相同的前提下，资金收益率会趋同。从而导致不同行业的市净率不同。

    虽然我们不好判断市净率多少合适，但可以通过行业的平均市净率和个股的平均市净率来进行分析：

    当市净率超过行业平均值，甚至历史高位的时候，肯定不是买入的时机，被称之为高估。

    如果股价跌至净资产下面，并且市净率低于行业平均市净率的时候，即为低估，类似于海通镇2018年年底的时候，股价跌至净资产之下，市净率跌破1.0倍。就是明显的低估征兆。

    第三个方法，历史的熊市大底的股价位置！

    这是一个既简单，又有效的方法，适合于大部分的个股。但是有几个注意事项;

    1）个股的基本面不能发生变化；

    2）个股必须在股市里上市10年以上，经历至少1-2轮完整的牛熊市；

    3）区分周期股和价值股；

    就好比券商这类的周期股，我们可以以2005年的熊市大底，2008年的熊市大底，以及2012年的熊市大底附近股价作为参考。

    因为周期股的规律就是牛市吹泡泡，熊市挤泡泡；泡泡迟早会被吹破，泡沫终究也会挤干净，周而复始。所以，当股价跌至各大历史大底附近的时候，即为低估，涨到历史熊市高位附近的时候即为高估。

九、怎么判断一只股票是否有庄家？

　一般具备了下述特征之一就可初步判断庄家筹码锁定，建仓已进入尾声： 　　其一，放很小的量就能拉出长阳或封死涨停。相中新股的庄家进场吸货，经过一段时间收集，如果庄家用很少的资金就能轻松地拉出涨停，那就说明庄家筹码收集工作已近尾声，具备了控盘能力，可以随心所欲地控制盘面。 　　其二，K线走势我行我素，不理会大盘而走出独立行情。有的股票，大盘涨它不涨，大盘跌它不跌。这种情况通常表明大部分筹码已落入庄家囊中：当大势向下，有浮筹砸盘，庄家便把筹码托住，封死下跌空间，以防廉价筹码被人抢了去;大势向上或企稳，有游资抢盘，但庄家由于种种原因此时仍不想发动行情，于是便有凶狠的砸盘出现，封住股价的上涨空间，不让短线热钱打乱炒作计划。股票的K线形态就横向盘整，或沿均线小幅震荡盘升。 　　其三，K线走势起伏不定，而分时走势图剧烈震荡，成交量极度萎缩。庄家到了收集末期，为了洗掉短线获利盘，消磨散户持股信心，便用少量筹码做图。从日K线上看，股价起伏不定，一会儿到了浪尖，一会儿到了谷底，但股价总是冲不破箱顶也跌不破箱底。而当日分时走势图上更是大幅震荡。委买、委卖之间价格差距也非常大，有时相差几分，有时相差几毛，给人一种莫名其妙、飘忽不定的感觉。成交量也极不规则，有时几分钟才成交一笔，有时十几分钟才成交一笔，分时走势图画出横线或竖线，形成矩形，成交量也极度萎缩。上档抛压极轻，下档支撑有力，浮动筹码极少。 　　其四，遇利空打击股价不跌反涨，或当天虽有小幅无量回调但第二天便收出大阳，股价迅速恢复到原来的价位。突发性利空袭来，庄家措手不及，散户筹码可以抛了就跑，而庄家却只能兜着。于是盘面可以看到利空袭来当日，开盘后抛盘很多而接盘更多，不久抛盘减少，股价企稳。由于害怕散户捡到便宜筹码，第二日股价又被庄家早早地拉升到原位.

十、什么是次新股票？

是指次新股，股票次新股是指上市企业的企业时间不超过两年的，被称为次新股。另外，上市企业在上市后第一年未支付股息，或者股价没有被市场主力进行操作的，都归为新股板块。对于散户无法判断的次新股，可以在市场软件中直接查看新股板块和次新股板块。此外，次新股还分为大盘股、中盘股、小盘股。

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