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2025-03-26 15:27一、ODI境外直接投资外汇登记需要什么资料？
境内的投资者，如果想要在海外注册公司并直接在海外进行投资，那么首先且必须要做的，就是境外投资备案（ODI），这是境外投资的基础。那今天我们就来看看办理这个境外投资ODI备案都需要什么条件，资料。
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根据我们多年实操经验，总结出了企业满足下列四个申请条件，基本便能通过审核，拿到《企业境外投资证书》。
1. 符合"境外投资"的定义
即境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
2. 境内主体和成立时间要求
境内主体需要为我国境内依法成立的企业，成立时间最好是超过一年，若不满一年的企业，且无法提供完整的经审计的财务报表，一般比较难通过审批部门的核准或备案。
3. 股东背景、资金来源、投资真实性要求
如果无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例∶自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投盗项目真实性的，那么审查可能没那么顺利。
4. 财务要求
要求公司最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损，净资产回报率最好高干5%，同时资产负债率最好低于70%。、
境外投资备案需要的资料
1、发改委备案请示文件；
2、境外投资备案表；
3、营业执照复印件；
4、境外投资真实性承诺书；
5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议；
6、项目背景说明；
7、追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图；
8、资金证明(存款证明原件)；
9、审计报告。
境外投资备案流程和时间
境外投资备案（ODI）涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门：
1. 商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。
2. 发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。
3. 外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续，备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。
整个ODI办理时间根据金额大小在半月-3个月左右，办理完成后，可获得商务部颁发的《企业境外投资证书》和发改委颁发的《境外投资项目备案通知书》。
需要注意的是:如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。
以上就是关于境外投资ODI备案需要的条件，材料信息了，如果想要电子版的材料，也可以咨询我哦。
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二、境外汇出资金时应当登记的内容？
金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的身份证件或身份证明文件种类、号码。
三、什么是境外企业证书号?什么是境外投资外汇登记编号？
前者是商务部门发的批准证书，证书号是“商境外投资字############号”，可以到证书上查； 后者是外汇局发的外汇登记证，证号是“P############”，需要到直接投资外汇管理信息系统中查询，找境外投资项目编号。 以上############代表数字，一般是行政区号、年份及顺序号的组合。
四、境外汇款规定？
境外汇款的规定如下：
1、境内个人每年凭身份证购汇上限是5万美元，向境外汇款上限是“每天5万美元”。
2、汇款人在汇款时候所写的汇款用途不可虚构，要准确。
3、收款人不可为金融公司，比如投资公司、证券公司、黄金交易所、期货交易所、保险公司等。
4、境外汇款时所填的汇款人和地址，必须详细准确。
五、境内居民个人境外投资外汇登记手续如何办理？
境内居民个人境外投资外汇登记手续所需资料： 1、书面申请。详细说明境内企业基本情况、境外特殊目的公司的股权结构以及境外融资安排。 2、填写《境内居民个人境外投资外汇登记表》（表五）（可到外汇局领取或在外汇局网站下载，一式两份） 3、境内居民自然人的身份证明。 4、拟境外融资的境内企业的登记注册文件和最近一期会计财务审计报告。 5、境外融资商业计划书。应包括以下基本内容：①境内企业所属行业、发展历程、近3年财务状况；②实际控制人与管理层的基本情况介绍；③境内企业所在市场前景、市场开发战略、发展规划和财务预测、市场风险分析；④将境内居民的境内资产转移由特殊目的公司控制的过程、控制方式及后续融资的法律安排及可行性分析，境内居民与其控制的境内企业、计划设立或控制的特殊目的公司之间的投资关系说明；⑤各境内居民在特殊目的公司的持股比例，若有员工持股计划和管理层期权激励计划，应予以披露；⑥计划融资方式、融资金额以及境外融资机构基本情况介绍、与境外融资机构达成的融资意向及备忘录情况说明。以过桥贷款方式进行融资的，应说明其融资利率、期限、还贷资金来源；以私募或公募方式（包括可转换债券）进行融资的，应说明特殊目的公司资产或股权的定价方式；计划以上述两种方式分阶段进行融资的，应一并说明有关情况；以所拥有的境外权益注入境外特殊目的公司的，应说明该境外权益合法取得并存续的原因及过程等情况。⑦境外融资资金使用计划说明，包括境外投资计划、调回方式的可行性分析。 6、委托主要控制人办理境外投资外汇登记手续的，应提供相应的授权委托书。 7、其他真实性证明材料（如境外融资协议或融投资备忘录等）。 备注：3－7项验原件留加盖企业印章的复印件
六、股权转让未办理股东变更登记的法律风险是什么？
股权转让，是公司股东依法将自己的股份让渡给他人，使他人成为公司股东的民事法律行为。
随着我国市场经济体制的建立和完善，股权转让成为企业募集资本、产权流动重组、资源优化配置的重要形式，更因为方式灵活、投资回报率高等特点为众多投资机构和个人所青睐。
我国《公司法》规定，股东有权通过法定方式转让其全部出资或者部分出资。
在股权自由转让的同时，由股权转让引发的纠纷在公司诉讼中也最为常见。归结起来，股权转让的法律风险，对转让合同的双方当事人，主要有二类，即民事法律风险和刑事法律风险。一、民事类法律风险民事法律方面，股权转让涉及的法律风险主要有三种：转让方的股权瑕疵、受让方的支付违约和转让程序瑕疵。
(一)转让方的股权瑕疵根据公司法的规定，有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任;股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
因此，股东全面履行出资义务，是构筑股东享有股东权利以及公司对外承担债务的基础。
根据现行的法律法规和司法实践，转让方的股权瑕疵包括转让方违反出资义务、名义股东转让股权和股权重复转让三种情形。
其中，股东违反出资义务表现为出资不到位和抽逃出资。
1、违反出资义务未履行出资义务、未全面履行出资义务以及以违法犯罪所得出资的，均构成出资不到位。
未履行出资义务，是指公司登记股东未按照法律规定和公司章程的约定，按照约定期限出资，或者未履行出资义务的股东经公司催告缴纳，其在合理期间内仍未缴纳的;以及，伪造相关银行存款证明、委托第三人代垫资金、出具虚假验资报告或者采取其他欺诈手段，虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记的虚假出资。
虚假出资的实质是并未出资。
出资人以不享有处分权的财产出资，又不符合物权法第106条的例外情形;以划拨土地使用权出资，或者以设定权利负担的土地使用权出资，在合理期间内未办理土地变更手续或者解除权利负担;以未依法评估作价的非货币财产出资，经‘具有合法资格的评估机构评估确定的价额显著低于公司章程所定价额的;以房屋、土地使用权或者需要办理权属登记的知识产权等财产出资，已经办理权属变更手续但未交付给公司使用，以及已经交付公司使用但未办理权属变更手续，公司、其他股东或者公司债权人提出异议，股东在合理期限内未未办理权属变更手续的;出资人以其他公司股权出资，公司、其他股东或者公司债权人提出异议，在人民法院指定的合理期间内，不能证明出资的股权由出资人合法持有并依法可以转让、出资的股权无权利瑕疵或者权利负担以及出资人已履行关于股权转让的法定手续的，均应当认定出资股东未依法全面履行出资义务。
以贪污、受贿、侵占、挪用等违法犯罪所得的货币出资后取得股权的，法律对该股权不予保护。
在对违法犯罪行为予以追究、处罚时，应当采取拍卖或者变卖的方式处置其股权。
2、名义股东转让股权基于公司公示及对登记记载事项的信赖，与登记股东发生的股权转让，仍然会落入名义股东的陷阱。
名义股东将登记于其名下的股权转让，实际出资人以其对于股权享有实际权利为由，可向人民法院请求认定处分股权行为无效。
3、股权重复转让股权转让后尚未向公司登记机关办理变更登记，原股东将仍登记于其名下的股权重复转让的，受让股东以其对于股权享有实际权利为由，可向人民法院请求认定处分股权行为无效。
(二)受让方的支付违约受让方在股权转让中的主要义务是按照转让协议，即时支付转让价款，办理工商变更登记手续。在此过程中，受让方可能出现两种违约情形：
1、在办理工商变更登记前，不能支付转让对价的，构成缔约过失责任;2、股东工商变更登记完成之后不能支付全部转让价款，构成合同之债违约。
造成受让方违约的主要原因在于：一方面，受让方没有完全的转让意愿或者支付能力;另一方面，转让方没有与受让方进行深入的沟通，没有对受让方的信用及实力进行事前调查，没有要求提供有效的担保等等。(三)转让程序瑕疵《公司法》第七十一条规定，有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。程序瑕疵主要出现在股东对外转让之中，侵害了股东的优先购买权，可能导致公司股东提起股权转让纠纷诉讼，要求撤销股权转让协议和工商变更登记的法律后果，让双方之前签署并实施的股权转让合同归于无效。程序性的法律风险大多是因转让双方疏忽大意所致，但也有少数转让方利用程序瑕疵恶意占用受让方资金，这需要受让方更加尊重法律规定，依法受让。二、刑事类法律风险涉及股权转让双方当事人(主要指转让方)的刑事犯罪有虚报注册资本罪;涉及转让行为的刑事案件，比较常见的有非法吸收公众存款罪和非法转让、倒卖土地使用权罪。(一)虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，构成虚报注册资本罪。根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，涉嫌下列情形之一的，应按虚报注册资本罪追诉：1、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上，股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的;2、实缴注册资本达到法定最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上，股份有限公司虚报数额在一千万元以上的;3、虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元以上的;4、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：(1)因虚报注册资本，受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的;(2)向公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。(二)非法吸收公众存款罪。近年来，私募股权(PE)和风险投资(VC)越来越盛行，在为中小企业解决资金、技术、管理等问题的同时，也发生了多起名为股权投资，实为“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”的刑事案件，导致股权投资人损失惨重。以股权转让为诱饵，行非法吸收公众存款之实主要有以下的三种形式：1、以投资入股的方式非法吸收资金;2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金;3、不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第3条有规定：非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;4、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。(三)非法转让、倒卖土地使用权罪。根据最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权“情节严重”，依照刑法第二百二十八条的规定，以非法转让、倒卖土地使用权罪定罪处罚：1、非法转让、倒卖基本农田五亩以上的;2、非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的;3、非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的;4、非法获利五十万元以上的;5、非法转让、倒卖土地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节的，如曾因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚或者造成严重后果等。《刑法》第二百二十八条规定：以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。在公司股权转让实践中，涉及该罪名的犯罪，一般都是转让公司利用公司股权整体转让之方式，达到公司名下唯一的财产——国有土地使用权转让之目的。三、风险防范对于转让方，需要注意的主要是受让方的支付风险。因此，对受让方的实力和信用需要采取针对性的调查，采用银行担保、担保公司保函、资产抵押和组合的分期支付方式等手段，均可有效的防范。同时，转让公司股东对受让股东的个人品行、管理团队、管理水平、市场竞争力也相当关注。比较而言，受让方需要花费更多的精力去防范股权受让风险。那么，如何有效防范呢?对于转让方，需要注意的主要是受让方的支付风险。因此，对受让方的实力和信用需要采取针对性的调查，采用银行担保、担保公司保函、资产抵押和组合的分期支付方式等手段，均可有效的防范。同时，转让公司股东对受让股东的个人品行、管理团队、管理水平、市场竞争力也相当关注。比较而言，受让方需要花费更多的精力去防范股权受让风险。那么，如何有效防范呢?股权投资作为一种投资策略，也要遵循《孙子兵法》中的“知己知彼，百战不殆;不知彼而知己，一胜一负;不知彼，不知己，每战必殆”的谋略。(一)知己知己包括知道自己想要什么和有什么样的能力实现目标。在股权转让中，受让人要清醒的知道自己要受让的是怎样的股权?并且具有完全的支付能力实现股权的受让，不会因为支付能力而出现违约的情况。(二)知彼所谓知彼，主要的应包括对转让公司、转让股东的全面了解。对转让公司和转让股东的调查，应以专业风控律师为主。目前，国内已有专门从事公司法律事务的律师和律师事务所，对这一领域有着丰富的经验和相当的技巧。在股权转让前期调查阶段，基于对转让股东及公司的尽职调查，风控律师可以了解转让公司的产权结构、法人治理结构、合同管理、财务、税收、知识产权、项目投资、融资、劳动人事、重大诉讼等方面以及转让股东的个人信用、过往经历、学识、品行、转让原因等，并据此对转让的法律风险以进行分析、评估、预警、报告。因此，律师在转让风险预警和风险控制中将发挥主力军的作用，在一定程度上可以有效地降低交易风险，保证交易的顺利进行。同时，风控律师可以参与转让方案策划、全程谈判、合同起草、工商变更登记等非诉讼业务，避免因为合同管理而出现二次风险。
七、如何进行境外汇款？
谢邀，支付宝上就有换外币的选项，很方便。
银行一般都不划算，手续费高，汇率差，速度往往还慢。我个人用过的最好的转钱回国或国外银行卡之间转钱的方法是Transferwise（不但可以回国，还可以转钱到世界上绝大部分银行）。Transferwise使用的是国际中间汇率（最优惠率，你在百度、谷歌上搜到的汇率），明码标价出具体的手续费，没有任何隐藏的费用。是个靠谱的2010年成立在英国伦敦的Fintech（financiao technology）公司，目前已经值好几十个亿美元了。Transferwise的用法很简单，只需要注册，填写个人信息，收款方的银行信息（中国的话可以用支付宝和银联卡，支付宝是Alipay，银联卡是UnionPay Card），用网上银行对TransferWise付款，等待TransferWise转钱到你的目标货币。不同的国家，转账时间不同，一般外币转成人民币只需要几分钟就够了。
第一步，当然是注册Transferwise，这有个Transferwise的优惠注册链接。 可以免费注册账号，并免除500英镑（或等值的其他货币）的手续费。
比如：如果你只兑换1000澳元，只需要对多出的89（1000-891（500英镑相当于891澳元））澳元付手续费，应该还不到1刀。
第二步，点击“Send Money”，选择想要转移的金额，再输入具体的银行信息就可以了（如下图）。之后Transferwise会告诉你如何用国外的银行转账给Transferwise的相应国家的账户，转账成功后很快就可以收到你的人民币了。
如果你没有国外的账户，国外有人想转给你钱，你可以用Borderless Account的功能（目前可以开通美元、欧元、澳元、英镑等50种货币），开通之后就相当于你拥有一个外国的银行账户，可以通过这个账户和其他相应的外国账户免费收钱、转钱。
收到钱后再用你的外国银行账户转钱给你的中国银行卡或支付宝，通常不到不到一个小时都会转到，快的话就几秒钟的时间。
基本就是这样。
希望能帮助到需要帮助的同学，如果有帮助的话别忘了点赞。
八、境外汇外汇银行按照什么汇率结汇？
境外汇外汇银行通常按照实时汇率或者即时汇率进行结汇。这些汇率是根据国际外汇市场上的供求关系和交易情况而定的，会随着市场波动而变化。银行会根据这些汇率来确定客户的结汇金额，确保交易公平、透明。同时，银行也会根据自身的政策和风险管理考虑因素来确定结汇汇率，以保护自身利益和客户利益。
九、企业向境外汇款？
通俗的称法：预提企业所得税 这个是针对外国企业征收的。 税务机关认为：你给境外企业汇款，也就是说境外企业取得了收入（对于你们来说是支出）了，既然在中国取得收入，中国就要征收企业所得税。
目前预提企业所得税的征收率为10%，你们有代扣代缴的义务。 所以建议你们搞清楚你们打出款项的性质，然后再和税务局沟通，是否需要代扣代缴企业所得税。
十、境外汇款多久能到？
境外汇款到账的时间因银行、汇款目的地国家和汇款金额而异。一般来说，以下是几个可能影响境外汇款到账时间的因素：
1. 汇款金额：汇款金额越小，处理时间可能越短。
2. 汇款银行：不同的银行处理速度可能有所不同，一般来说，大型国际银行的处理速度可能更快。
3. 汇款目的地国家：汇款目的地国家和地区可能会影响处理时间。一般来说，发达国家的处理速度可能较快，而发展中国家的处理速度可能较慢。
4. 汇款方式：不同的汇款方式，如电汇、信用卡、现金等，其处理速度也会有所不同。一般来说，电汇速度可能较快，但手续费可能较高。
一般而言，境外汇款的到账时间可能在几个小时到几天不等。具体的时间可能因银行、汇款目的地国家和汇款金额的不同而有所差异。为了获取更准确的信息，建议您在汇款前向您的银行或汇款服务提供商咨询到账时间。
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