基金单位净值是什么意思

三维股票 2023-04-18 20:25 编辑:admin 292阅读

1、基金单位净值是指当前的数搏基金总净资产除以基金总份额,计算公式为:基金单位净值=总净资产/基消毕乎金份额。

2、举例说明,某基金的资产总而为10亿元,负债2亿元,按基金份额为1亿份来算,拿悉其基金单位净值为:(10-2)/1=8元/份。

3、基金单位净值每天都是变化的,投资者可以在开放日办理,看上海、深圳证券交易所的交易时间,当天下午3点前操作,按当天的单位净值,下午3点后操作,按第二天的单位净值。

4、注意,当天的基金单位净值第二天才能查看,节假日顺延。