买基金时是不是都不知道所买基金当日的净值

买基金时是不是都不知道所买基金当日的净值

对，你购买的基金净值要到明天才查的到，当日的净值是昨天的，不是你买时的价格。

基金净值怎么看，能说个通俗易懂的例子吗？

一个投资者投资了100元到一只基金，假设他是唯一的投资者，那么目前基金的资产净值是100元，单位净值是1.0元/份，一共100份。

经过一段时间，基金通过投资（比如股票或者债券）获得了一定收益，现在基金资产净值是150元了，单位净值是1.5元/份。

基金因为没有太好投资机会，手里有不少现金，决定分红50元。

基金净值变为100元，单位净值变为1.0元/份，总份额100份，累计净值1.5元/份。

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