三维股票 2023-07-25 18:01 编辑：admin 295阅读
2009年9月2日中银中证100股票指数基金处于认购期，认购费率1.20%，单位净值为1元，你持有中银中证100指数基金的份额为5000*（1-0.012）/1=4940份，
2010年1月19日，该基金进行分红，每份派现0.01元，分红金额为4940*0.01=49.4元，该基金默认分红方式为现金分红（你应该收到现金分红了）
2015年3月4日该基金单位净值为0.9780元，你持有该基金的市值为4940*0.9780=4831.32元
5000-（4831.32+49.4）=-119.28元
即使算上现金分红，你现在依然账面亏损119.28元
基金 2023-04-07 点击:301
基金 2023-04-10 点击:301
基金 2023-04-07 点击:300
基金 2023-04-15 点击:300
基金 2023-05-21 点击:300
基金 2023-04-04 点击:299
基金 2023-06-26 点击:299
基金 2023-07-07 点击:299
基金 2023-06-06 点击:298
基金 2023-06-12 点击:297
基金 2023-06-20 点击:297
基金 2023-06-20 点击:297
基金 2023-07-24 点击:297
基金 2023-04-15 点击:296
基金 2023-07-04 点击:296
基金 2023-04-23 点击:295
基金 2023-05-13 点击:295
基金 2023-05-24 点击:295
基金 2023-06-04 点击:295
基金 2023-06-13 点击:295
基金 2023-07-18 点击:295
基金 2023-07-25 点击:295
基金 2023-04-14 点击:294
基金 2023-04-15 点击:294
基金 2023-04-18 点击:294
基金 2023-07-21 点击:293
基金 2023-06-11 点击:291
基金 2023-06-22 点击:291
基金 2023-07-03 点击:291
基金 2023-04-07 点击:290
基金 2023-06-10 点击:290
基金 2023-07-20 点击:290
基金 2023-07-23 点击:290
基金 2023-07-24 点击:290
基金 2023-05-23 点击:289
基金 2023-05-30 点击:289
基金 2023-06-18 点击:289
基金 2023-06-23 点击:289
基金 2023-07-24 点击:289
基金 2023-04-14 点击:288
基金 2023-05-02 点击:287